전체 글148 일론머스크의 보상 패키지의 의미 테슬라는 지금 중대한 기로에 서 있습니다. 전기차 판매량은 둔화되고 경쟁은 그 어느 때보다 치열합니다. 이러한 상황에서 일론 머스크가 내놓은 해답은 '더 많은 자동차가'가 아니었습니다. 바로 '마스터 플랜 4'와 역사상 유례없는 규모의 CEO 보상안입니다. 이는 단순한 미래 비전 발표가 아닙니다. 이것은 머스크와 주주들 간의 새로운 계약이자, 테슬라 운명을 건 거대한 베팅의 시작을 알리는 신호탄입니다. 이 계약의 핵심은 간단합니다. 머스크는 로보택시와 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 통해 세상을 바꾸겠다고 약속합니다. 그 대가로, 그는 천문학적은 보상을 받게 됩니다. 그리고 이 과정에서 주주들은 무엇을 얻을까요? 바로 엄청난 규모의 기업 가치 상승입니다. 오늘 글에서는 머스크와 주주들의 이해관계가 어떻게.. 2025. 9. 14. 써클(CRCL), 목표주가 $230 vs $85. 당신의 생각은? 성공적인 IPO 이후 첫 실적 발표, 시장의 기대를 훌쩍 뛰어넘는 호실적. 축포를 터뜨려야 할 그날, 써클(Circle, NYSE: CRCL)의 주가는 급락했습니다. 수많은 투자자들이 이 명백한 모순 앞에서 혼란에 빠졌습니다. 탄탄한 펀더멘털과 냉혹한 주가 흐름 사이의 괴리. 이 간극 속에 바로 써클의 현재와 미래를 꿰뚫는 핵심이 숨어있습니다. 오늘은 이 역설적인 상황을 기회로 해석하는 장기 퉂자 아이디어를 제시하고자 합니다. 왜 써클은 지금 대규모 유상증자라는 카드를 꺼내 들었을까요? 그리고 이 결정이 회사를 어떻게 변화시킬 수 있는지에 대해 알아보도록 하겠습니다.완벽한 실적, 그러나 유상증자의 공포2025년 2분기, 써클은 흠잡을 데 없는 성적표를 내놓았습니다. 2025년 2분기 써클의 총수익 및 예.. 2025. 8. 17. 팔란티어 밸류에이션 논쟁: 이 주식은 로또다? 2025년 2분기, 팔란티어(PLTR)는 시장의 예상을 넘어서는 어닝 서프라이즈를 발표하며, 올해 AI를 대표하는 대표 AI 성장주임을 스스로 증명해냈습니다. 매출 성장률과 조정 영업이익률의 합이 무려 94%에 달하는 'Rule of 94'를 기록하며, 성장과 수익성 두 마리 토끼를 모두 잡는 최상위 소프트웨어 기업임을 다시 한 번 시장에 증명했습니다. 특히, 핵심 성장 동력인 미국 상업 부문 매출이 전년 동기 대비 93% 폭증한 것은 팔란티어의 인공지능 플랫폼이 시장에서 얼마나 강력한 모멘텀을 만들어내는지를 명확히 보여줍니다. 하지만 이러한 경이로운 성과 뒤에는 투자자들을 망설이게 하는 높은 주가수익비율, PER입니다. 포워딩 PER이 288배, 12개월 직전 PER은 352배로, 극단적인 밸류에이션은.. 2025. 8. 10. 흔들리는 테슬라, 지금이 최악의 위기인가 최고의 매수 기회인가? 2025년 2분기 실적 리뷰테슬라는 2025년 2분기에 총 225억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 255억 달러 대비 12% 감소한 수치입니다. 이 수치는 221억 9천만 달러에서 227억 4천만 달러에 이르는 분석가들의 다양한 컨센서스 추정치를 소폭 하회하거나 충족하는 수준으로, 월스트리트가 이미 상당한 둔화를 가격에 반영했음을 시사합니다. Non-GAAP 기준 조정 EPS는 0.4달러로, 전년 동기의 0.52달러 대비 23%나 하락했습니다. 이 역시 컨센서스 예측과 일치합니다. GAAP 기준 순이익은 약 12억 달러를 기록했습니다. 시장의 초기 반응이 미미했던 것은 결과가 좋아서가 아니라, 이미 비관적이었던 예측보다 나쁘지 않았기 때문입니다. '예상 부합' 또는 '소폭 상회'라는.. 2025. 7. 27. 테슬라 투자 설명서: 지금 우리가 봐야 할 것은 판매량이 아닌 로보택시의 미래 2025년 2분기, 테슬라는 총 410,244대의 차량을 생산하고 384,122대를 고객에게 인도하였습니다. 이는 지난해 같은 기간 443,956대 대비 13% 감소한 수치로, 올해 1분기에 이어 2개 분기 연속으로 전년 동기 대비 감소세를 기록하였습니다. 이러한 인도량은 월스트릿의 컨센서스였던 약 387,000대에 미치지 못하는 실망스러운 결과였습니다만, 역설적이게도 실적 발표 당일 테슬라의 주가는 5% 상승하였습니다. 이러한 시장의 반응은 시장의 잣대는 현재의 전기차 판매량에서 미래의 AI 및 로보택시에 대한 희망으로 이동했음을 보여주는 증거로 보입니다. 오늘은 테슬라를 둘러싼 소음들을 직시하고, 테슬라 주식을 소유해야 하는 잠재력에 대해 알아보도록 하겠습니다.최근 발생하는 일론 머스크의 정치 활동.. 2025. 7. 13. 2025년 2분기 투자 전략 리포트: AI, 스테이블 코인, 그리고 리스크 관리 2025년 상반기 제 포트폴리오는 39.45% 수익률을 기록했고, 2020년 이후 누적 기준으로는 334.97% 수익률을 기록했습니다. 1분기 초, 저는 미국의 정책 기조 변화와 글로벌 질서 재편 흐름을 보고, 기존 주식을 모두 정리한 뒤 현금, 테슬라, 팔란티어 중심으로 포트폴리오를 리밸런싱했습니다. 지금 돌아보면 이 전략은 유효했습니다. 하지만 더 중요한 질문은 “앞으로도 이 전략이 통할 것인가”입니다. 이번 글에서는 그 판단의 근거가 된 미국의 자본 정책, 노동 생산성 전략, 그리고 제가 여전히 주목하고 있는 섹터와 기업들에 대해 정리해보려 합니다.포트폴리오 리뷰2025년 상반기, 제 포트폴리오는 YTD 기준으로 39.45% 수익률을 기록했습니다. 이는 1분기가 끝난 시점 제시했었던 전략에 기반한 .. 2025. 7. 6. 이전 1 2 3 4 ··· 25 다음
