에릭 슈미트 전 구글 CEO의 최근 스탠포드 강연이 화제가 되었습니다. 에릭 슈미트는 2001년 닷컴 버블 이후 적자에 허덕이던 구글에 합류하여 창업자 래리 페이지와 세르게이 브린을 도와 구글의 검색엔진을 최고의 검색엔진으로 거듭날 수 있게 공헌하였고, 2001년부터 2011년까지 CEO를 맡으며 구글을 세계 최정상 기업으로 발돋움할 수 있게 기여한 미국의 사업가입니다. 그는 스탠포드 강연에서 현재 AI 기술에 대해 다양한 이야기를 나눴는데요, 그의 강연을 유튜브로 시청한 저 역시 많은 생각을 하게 하였고 거기에서 발견한 저의 생각을 나누고 더불어 구글의 지난 실적발표를 리뷰해보는 시간을 가져보겠습니다. 에릭 슈미트는 현재 AI 기술 발전이 굉장히 빠르고 많은 것을 바꿀 것이라 이야기했습니다. 현재 AI..

지금 월스트리트에서 뜨겁게 논쟁되는 이야기는 경제 침체 여부와 더불어 AI 기업들의 대한 버블 가능성입니다. 약 한 달 반전, 미국의 실리콘밸리에서 활동하는 벤처캐피털 세콰이어에서는 AI의 6천억 달러짜리 질문이라는 제목으로 아티클을 기고하였습니다. 아티클의 내용은 현재 AI 인프라를 위한 Capex 6000억 달러는 과도하며, 이를 활용하여 발생시킬 매출을 감안하더라도 약 5천억 달러의 구멍이 발생한다는 것입니다. 이는 지속가능하지 않고 AI 버블은 현재 터닝 포인트를 향해 달려가고 있다는 이야기입니다. 일리 있는 얘기입니다. 지금 AI 인프라를 구축하기 위해 빅테크 기업들은 어마어마한 양의 자본을 사용하고 있습니다만, 이 투자에 대한 청사진이 수개월 내에 창출될 것 같진 않습니다. 돈은 돈대로 쓰고..

투자는 개인의 성향과 철학에 따라 같은 기업을 바라보더라도 결과가 천차만별일 수 있습니다. 저는 개인적으로 경제적 해자를 가진 기업에 투자하여 훌륭한 경영진에게 장기간 믿고 맡기는 투자 철학을 가지고 투자를 하는 투자자 입니다. 오늘은 제가 보유하고 있기도 하고 지속해서 관심을 가지고 있는 테슬라가 실적발표도 하였고 주가 변동이 심하기 때문에 테슬라에 대한 투자 아이디어를 공유하고자 합니다. 다만, 저와 같은 투자 스타일을 가지고 있지 않는 분들에겐, 이 글의 내용이 적합하지 않을 수 있음을 미리 말씀드립니다.  최근 테슬라가 실적 발표를 하였는데, EPS가 시장의 기대에 한참 미치지 못하면서 실적 발표 이후 테슬라의 주가가 크게 하락하였습니다. 테슬라가 이번에 발표한 조정된 EPS는 $0.52로 시장 ..

최근 메타 플랫폼스의 주가 흐름이 좋습니다. 4월 실적 발표 이후 좋은 실적을 내놓고도 커져가는 자본지출에 대한 우려로 주가가 크게 하락하였지만, 어느새 최근 다시 주가가 전고점 근처에서 왔다갔다 거리고 있습니다. 주가의 모멘텀 하나는 정말 끝내주는 것 같습니다.메타의 주주분들은 2022년 정말 최악을 경험했을 것입니다. 저는 메타의 주가가 크게 하락하는 것을 보며 분할 매수를 하여 평균 매수가가 190불입니다. 그 이후 지속해서 보유하다가 올해 초 10% 물량을 줄이고, 또 다른 10%를 최근 줄였습니다. 그렇다고 메타에 대해 비관적인 뷰를 가지고 있는 것은 아닙니다. 오늘은 메타에 대해 분석해보도록 하겠습니다.메타 2024년 1분기 실적발표메타는 크게 두가지 사업부문을 가지고 있습니다. Family ..

투자를 해오면서 가장 크게 후회한 결정 두 가지가 있습니다. 하나는 2020년 테슬라를 전량 매도 한 것과, 2022년 초에 엔비디아를 전량 매도한 것입니다. 본격적으로 시장이 커질 때 그리고 해당 기업이 강력한 해자를 가지고 있을 때, 그 기업의 성장을 손쉽게 예단하고 걸맞게 밸류에이션하지 못하여서 실패한 투자 사례입니다. 이 두가지 실수를 지속해서 곱씹으며, 앞으로의 투자에서는 비슷한 실수를 번복하지 않길 노력해야겠습니다. 엔비디아는 1분기 실적발표를 통해 다시 한번 시장의 기대를 뛰어넘는 놀라운 성과를 보여주었습니다. 오늘 엔비디아의 실적발표를 리뷰해보고 엔비디아에 대한 투자 생각을 해보도록 하겠습니다.압도적인 성장세와 견고한 경쟁 우위엔비디아의 1분기 매출은 전년 동기 대비 262% 증가한 260..

올해 제가 매수하고 있는 세 가지 기업 아마존, 팔란티어, 테슬라에 대해서 소개드렸습니다. 그러나 제 포트폴리오 중 가장 많이 보유하고 있는 기업은 알파벳 (GOOGL) 입니다. 알파벳 역시 올해 지속적으로 좋은 모습을 보이고 있습니다. 특히, 이번 실적 발표 이후 첫 배당 실시를 발표하면서 주가가 크게 상승하고 있습니다. 오늘은 알파벳에 대한 이야기를 해보고자 합니다.강력한 실적, 강력한 주가 흐름알파벳은 지난 4월 25일 실적발표를 하였습니다. 2024년 1분기 매출은 약 805억 달러로 전년 동분기 대비 15% 상승한 모습을 보여주었습니다. 이에 따른 EPS는 $1.89로 시장의 예상치였던 $1.51를 크게 상회한 모습을 보여주었습니다. 전 사업 골고루 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 가장 주력 ..