지난 한 주를 시작으로 드디어 미국의 빅테크의 실적발표가 시작하였습니다. 많은 경제 지표가 엇갈리는 가운데, 인공지능에 대한 물음표 역시 가득하였었는데요. 숫자로 내러티브가 증명이 되고 있는지 중요한 이정표역할을 할 수 있는 실적발표 리뷰는 당연하게 필요합니다. 테슬라, 메타, 알파벳, 마이크로소프트의 실적발표와 제가 예상한 흐름대로 가고 있는지 점검하고 투자의견 역시 업데이트하도록 하겠습니다. 특별히 테슬라, 메타, 알파벳은 저의 포트폴리오에도 포함되어 있습니다.전기차 그 이상의 것들, 테슬라최근 가장 말도 많고 탈도 많았던 테슬라를 먼저 보겠습니다. 이미 이전에 있었던 인도량 발표로 많은 분들이 예상하고 있던만큼 테슬라의 2024년 1분기 실적은 최악 그 자체였습니다. 테슬라의 2024년 1분기 총 ..

이번 한 주간 인공지능 및 반도체 섹터 주식들이 급락하며 투자자들의 우려를 불러일으키고 있습니다. 특히 이 섹터에서 리딩하고 있는 엔비디아는 5일간 약 15%의 하락을 보여주며 투자자들에게 공포를 불러오고 있습니다. 올해 초부터 탄탄한 상승세를 이어가던 이들 주식들은 큰 폭으로 하락하며 투자 심리를 흔들고 있습니다. 이번 하락이 단순히 흐름 변화를 의미하는지, 일시적인 조정인지에 대한 논쟁이 뜨겁습니다. 일단 급락의 원인으로 크게 세 가지 정도를 생각할 수 있겠습니다. 가장 영향을 끼칠만한 요인은 매크로 이슈입니다. 이스라엘과 이란 사이에서 확전의 가능성이 높아지고 있습니다. 전쟁 자체가 매크로 경제에 안좋은 영향을 미치기도 하지만, 중동에서의 분쟁은 석유 가격의 상승으로 이어질 가능성이 매우 높습니다...

벌써 미국의 실적발표 시즌이 시작되었습니다. 고금리가 지속되는 과정에서 슬슬 기업의 수익성에 문제가 생기는 곳들이 많아지고 있습니다. 며칠전에는 미국 은행들의 실적발표가 있었습니다. 자본주의의 심장 역할을 하고 있는 은행들의 현 경영상황을 살펴보면 보통 그 나라의 경제 돌아가는 사정을 파악할 수가 있습니다. 그래서 오늘은 미국의 가장 큰 은행 JP모건 CEO 제이미 다이먼이 어떤 이야기를 하였는지 살펴보는 시간을 갖고 간단한 저의 견해를 덧붙이겠습니다. 준수한 실적, 그러나 다이먼의 보수적인 전망 JP모건은 2024년 1분기 EPS 4.44 달러를 기록하며 시장의 예측치를 크게 상회하는 결과를 보여주었습니다. 그런데 JP모건의 CEO 제이미 다이먼이 앞으로의 경제 전망을 보수적으로 하면서 주가는 크게 하..

최근 넥스트에라 에너지의 모멘텀이 살아나고 있는 모습입니다. 넥스트에라 에너지(NEE)는 미국의 다른 유틸리티 기업들과는 차별화를 두며 성장을 해나가는 모습을 보입니다. 오늘은 제가 미국에서 많은 전력 유틸리티 기업 중 왜 넥스트에라 에너지를 주식 포트폴리오에 보유하는지를 이야기 해보도록 하겠습니다. 넥스트에라에너지의 차별점 넥스트에라에너지는 두 개의 사업영역을 가지고 있습니다. 첫 번째로 플로리다 주에서 34기가와트급을 운영하고 있는 미국에서 가장 큰 전력 유틸리티 사업을 수행하는 플로리다 파워 앤 라이트 컴퍼니(FPL)를 운영합니다. FPL은 주요 발전원으로는 천연가스를 취급합니다. 이외에도 원자력발전소, 태양광발전소 및 배터리 저장시스템을 운영하고 있습니다. 발전원별 발전용량은 천연가스가 73%, ..

미국 주식 시장이 지속적인 상승세를 보여주며 2024년의 1분기도 금방 지나가버렸습니다. 2024년을 시작하면서 좋은 포트폴리오 구성은 시장이 어떻게 흘러가도 괜찮은 수익률을 안겨다 줄 수 있을 것이라 전망하였습니다. 2024년 시장을 하락시킬 수 있을만한 요인으로는 미국 시장은 상업용 부동산, 우리나라의 PF 대출 등 고금리와 함께하는 부동산발 대출 시장에서 문제가 커질 수 있다는 점을 얘기하였습니다. 이 문제는 여전히 사라지지 않고 함께 가고있습니다. 이 문제가 시스템적 위기로 번질지에 대한 여부는 여전히 전문가사이에서도 갑론을박이 벌어지고 있습니다. 2024년 시장을 강하게 예상하는 요인으로는 역시 AI 산업 성장에 따른 생산성의 향상을 이야기했습니다. 1분기까지는 이 내러티브가 시장을 더 강하게 ..

아마존은 2020년까지 엄청난 투자 수익률을 투자자들에게 가져다 준 회사입니다. 그러나 이후에 2021년 고점 이후 2022년 주가가 반토막이 나버렸습니다. 다행히 2023년 이후 주가는 반등에 성공하며 이제는 직전 고점을 돌파할지에 대한 기로에 서있습니다. 개인적으로 2024년에도 좋은 퍼포먼스를 보여줄 것을 기대하는데요. 2023년 실적을 되돌아보며 2024년 아마존의 주가를 좋게 보는 이유를 설명하겠습니다. 1. 아마존 2023년 4분기 실적 리뷰 아마존의 2023년 4분기 매출은 약 1,700억 달러를 기록하며 여전히 견고한 매출 성장을 보여주었습니다. 이는 전년 동분기 대비 14%나 증가한 수치로, 아마존의 규모를 생각한다면 정말 대단한 성장을 이어가고 있습니다. 세그멘트별 매출을 살펴본다면 북..